Introduction #
Le module Factures Fournisseurs permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures pour un tiers qui est de type Fournisseur. C’est également ce module qui permet de saisir les paiements réalisés sur ces factures. Les factures de tiers clients sont gérées par le module Module Factures Clients.
Création de facture #
Types de factures #
Actuellement, seules les factures standard sont gérées pour les factures fournisseurs
Procédures #
Une fois une facture créée (en mode brouillon), vous devez intégrer dans la facture des Produits ou Services déjà définis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement l’intitulé, le taux de TVA, le prix unitaire. Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise (pourcentage).
Une fois la facture prête vous devez la valider. Attention cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Fournisseur. Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d’avoir.
Saisir les paiements #
Pour saisir le paiement d’une facture fournisseur, il suffit de sélectionner la facture concernée dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur « Emettre règlement ». Dans la nouvelle fenêtre, renseigner les champs « Date », « Mode de règlement », éventuellement le numéro afférent ainsi que le compte bancaire concerné. Penser à recopier les montants réglés, dans la/les case(s) « Montant » en fin de ligne, puis enregistrer.
Classer la facture #
Après avoir émis un règlement, la facture passe à l’état « Commencée » (liste des factures impayées) ou à l’état « Règlement commencé » (dans la facture) .Pour qu’elle soit au statut « Payée », il est conseillé de classer la facture comme payée : sélectionner la facture concernée puis cliquer sur « Classer ‘Payée' », confirmer la demande. Si une facture n’est pas classée « payée », mais que le règlement est émis, la facture passe de « Impayée » à « Commencée », mais elle sera toujours considérée comme une facture impayée dans la liste des factures fournisseurs.
Gestion des Facturations fournisseurs avec réception d’avoir #
Situation: Je reçois une facture fournisseur et un avoir suite à une erreur facture
Actions:
- Je saisi la facture fournisseur (facture standard).
- Je reçois l’avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
- Je paie (Émettre paiement).
- Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
- Je classe les deux factures comme « payées »
Note: Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
Gestion des Factures d’acomptes fournisseurs #
Situation: Réception d’une facture fournisseur d’acompte et finale.
Créer la facture d’acompte
- Depuis la commande fournisseur, cliquer sur « CRÉER FACTURE ».
- Sélectionner le type « Facture d’acompte » et renseigner un montant fixe ou un pourcentage. Cliquer sur « CRÉER BROUILLON ».
- Vérifier les informations de la facture et cliquer sur « VALIDER ».
- Une fois la facture payée, cliquer sur « SAISIR RÈGLEMENT », renseigner le montant et cliquer sur « PAYER ».
Créer la facture finale
- Depuis la commande fournisseur, cliquer sur « CRÉER FACTURE ».
- Sélectionner le type « Facture standard » et cliquer sur « CRÉER BROUILLON ».
- Sélectionner l’acompte dans le menu déroulant « Réductions ou crédits disponibles » et cliquer sur « APPLIQUER ».
- Une nouvelle ligne est automatiquement ajoutée à la facture pour déduire l’acompte du montant total.
- Vérifier les informations de la facture et cliquer sur « VALIDER ».
- Une fois la facture payée, cliquer sur « SAISIR RÈGLEMENT », renseigner le montant et cliquer sur « PAYER ».
